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    • 发布日期：2026-06-08 18:11    点击次数：99

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    吉利金管家货币市集基金  招募说明书（更新） 基金经管东说念主：吉利基金经管有限公司 基金托管东说念主：吉利银行股份有限公司                                吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                         枢纽请示   吉利金管家货币市集基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 9 月 20 日证监 许可20162152 号文注册。本基金基金合同于 2016 年 12 月 7 日舒适奏效。   基金经管东说念主保证招募说明书的内容确实、准确、完竣。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、收益和市集远景作念出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金为货币市集基金。投资东说念主购买本货币市集基金并不就是将资金算作入款存放在银 行或入款类金融机构，基金经管东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东说念主在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分商量自身的风险承受才气，感性判断市集， 并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券市集 价钱产生影响的市集风险，因金融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收益率变动的利率 风险或负收益风险，因债券和单子刊行主体信用现象恶化而可能产生的到期不成兑付的信用 风险，因本居品相关时期、王法、操作等翻新性变成基金经管东说念主在基金经管实施过程中产生 的基金经管风险，因里面胁制存在裂缝或者东说念主为因素变成操作诞妄或违抗操作规程等引致的 风险，本基金的特定风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金 耐久平均风险和预期收益率均低于股票型基金、羼杂型基金及债券型基金。投资东说念主在投成本 基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等信息清晰文献，全面意志 本基金的风险收益特征和居品特性，并充分商量自身的风险承受才气，感性判断市集，严慎 作念出投资决策。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资东说念主有可能得回较高的收益，也有可能损失本金。 投资者购买货币市集基金并不就是将资金算作入款存放在银行或者入款类金融机构，基金管 理东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请 仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。   基金的过往事迹并不预示其将来阐述。基金经管东说念主经管的其他基金的事迹并不组成对本 基金事迹阐述的保证。投资者投资于本基金在极点情况下可能损失一说念本金。   基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎死力的原则经管和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营现象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行背负。   投资者证据剖判并同意申购本基金基金份额的行径即视为同意履行全力配合基金经管 东说念主穿透识别最终投资者（穿透识别模范以法律律例、自律王法及相关开户机构的要求为准， 下同）的义务，如投资者断绝配合基金经管东说念主进行穿透识别最终投资者的，基金经管东说念主有权 断绝投资者的申购恳求，申购恳求还是证据的，基金经管东说念主有权强制赎回相应的基金份额。                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日期为 2024 年 6 月 30 日，其中投资组合报 告与基金事迹截止日期为 2024 年 6 月 30 日。接洽财务数据未经审计。                                                                                    吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                       吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                   一、弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作经管观念》（以下简称“《运作观念》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督经管观念》（以下简称“《销售观念》”）、《公开召募证券投资基 金信息清晰经管观念》（以下简称“《信息清晰观念》”）、《公开召募绽开式证券投资基 金流动性风险经管规矩》（以下简称“《流动性风险经管规矩》”）、《货币市集基金监督 经管观念》、《对于实施＜货币市集基金监督经管观念＞接洽问题的规矩》以及《吉利金管 家货币市集基金基金合同》编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 确实性、准确性、完竣性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓恳求召募 的。本基金经管东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他接洽规矩享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲 了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                                吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                         二、释义     本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 和补充 托管公约》及对该托管公约的任何灵验校正和补充 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、文告等 议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施，2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议校正，并自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇 东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其频频作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督经管观念》及颁布机关对其频频作念出的校正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息清晰经管观念》及颁布机关对其频频作念出的校正 召募证券投资基金运作经管观念》 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管规矩》及颁布机关对其频频作念出的修 订 体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主                                   吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 存续或经接洽政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 申购、赎回及提供基金来去账户信息查询等行动 他条件，取得基金销售业务经历并与基金经管东说念主坚贞了基金销售服务代理公约，代为办理基 金销售业务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非来去过户等 受吉利基金经管有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额过火变动情况的账户 的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得回中国证监会书面证据的日期 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 个月 理东说念主所经管的绽开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金经管东说念主和投资东说念主共同遵照                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 份额的行径 份额的行径 求将基金份额兑换为现款的行径 恳求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额退换为基金经管东说念主经管的其他基金基 金份额的行径 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金退换中转入恳求份额总额后的余额) 跨越上一绽开日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按践诺利率法摊销，逐日计提损益 金财产中扣除，属于基金的营运用度 金份额。各种基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并离别公布每万份基金 已终了收益和 7 日年化收益率 他资产的价值总和                        吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 基金已终了收益和 7 日年化收益率的过程 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产撑持证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或交 易的债券等 观念》规矩的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 证券期货投资经管观念》及相关法律律例规矩使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                    三、基金经管东说念主 （一） 基金经管东说念主概况   称号：吉利基金经管有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   成立日期：2011 年 1 月 7 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织面孔：有限职责公司（中外合股）   注册成本：东说念主民币 130,000 万元   存续期限：持续经营   接洽东说念主：马杰   接洽电话：0755-22623179   推动称号、股权结构及持股比例：     推动称号                 出资额（万元）     出资比例     吉利相信有限职责公司           88,647      68.19%     大华资产经管有限公司           22,763      17.51%     三亚盈湾旅业有限公司           18,590      14.30%     共计                   130,000     100%   基金经管东说念主无任何要紧行政处罚记录。   客服电话：400-800-4800（免资料话费） （二） 主要东说念主员情况 （1） 董事会成员    罗春风先生，董事长，博士，高等经济师，曾任职中华寰宇总工会国际部干部、吉利保 险集团办公室主任助理、吉利东说念主寿广州分公司副总司理、吉利东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 部总司理、吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东说念主寿北京分公司总司理、吉利基金经管有 限公司副总司理、吉利基金经管有限公司总司理。现任吉利基金经管有限公司董事长，兼任 深圳吉利汇通投资经管有限公司实行董事。   肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、吉利基金经管有限公司督察长。现 任吉利基金经管有限公司总司理。   张智淳女士，董事，学士，曾任职中国吉利东说念主寿保障股份有限公司企划部蓄意经管岗/ 精算岗、中国吉利保障（集团）股份有限公司企划精算部企划室司理、企划精算部总司理助 理、中国吉利财产保障股份有限公司市集企划部副总司理、中国吉利保障（集团）股份有限 公司企划部副总司理、企划部总司理、中国吉利财产保障股份有限公司共同资源中心财企负 责东说念主、总司理助理、首席投资官、财务负责东说念主、董事会书记，现任中国吉利保障（集团）股 份有限公司首席财务官（财务负责东说念主），兼任中国吉利财产保障股份有限公司董事、吉利证 券股份有限公司董事、吉利相信有限职责公司董事、吉利科技（深圳）有限公司董事、深圳 吉利详尽金融服务有限公司董事、吉利国际融资租出有限公司董事、中国吉利保障国外(控 股)有限公司董事。   孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船坞、吉利保障深圳上步分公司水险业务 部室主任、吉利保障总公司涉外业务部总司理助理、吉利产险深圳分公司副总司理、吉利产 险总公司车险部总司理、吉利产险广东分公司副总司理、吉利产险总公司协理、副总司理、 总司理、董事长兼 CEO，现任中国吉利保障（集团）股份有限公司首席东说念主力资源实行官。   李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券来去所、吉利 证券股份有限公司投资银行部股权融资团队实行副总司理，现任中国吉利保障（集团）股份 有限公司资产管控中心高等资产策略司理。   张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零卖银行业务副司理、UOBB 证券（印 尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海 分行行长兼中国区企业与贸易部主管，现任大华银行集团异邦径直投资究诘与机构协调统筹 部董事总司理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。   张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“极度投资部门”首席投资员、 大华资产经管有限公司组合司理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华资产经管有限公 司实行董事及首席实行长，兼任大华资产经管（泰国）有限公司董事、大华资产经管（马来 西亚）有限公司董事、大华资产经管（中国台湾）有限公司董事。   薛世峰先生，零丁董事，硕士，曾任职江西省行政学院敦厚、深圳市龙岗镇投资经管公 司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总司理、法定代表东说念主、深圳市鑫德莱实业有限公司总 司理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律照顾人，后加入广东万乘讼师事务所任专职讼师， 现任广东宏泰讼师事务所高等合伙东说念主、专职讼师，兼任广东惠来农村贸易银行股份有限公司 零丁董事。                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）      李娟娟女士，零丁董事，学士，曾任职安徽贸易高等专科学校西席、深圳兴粤司帐师事 务所神气司理、深圳劳动时期学院经济系西席、司帐专科主任、深圳劳动时期学院计财处处 长、深圳劳动时期学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司零丁董事、深 圳市说念尔顿电子材料股份有限公司零丁董事。      刘雪生先生，零丁董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华司帐师事务所审计员、深圳华裔城 集团司帐师、财务司理、子公司副总司理、总司帐师、深圳市注册司帐师协会部门临时负责 东说念主、书记长助理，现任深圳市注册司帐师协会书记长，兼任吉兆业集团控股有限公司零丁董 事。      潘汉腾先生，零丁董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理司理、新加坡花旗 银行副总裁、新加坡大华银行高等实行副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 零丁董事。 （2） 监事会成员    许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国吉利东说念主寿保障股份有限公司广东分公司稽核 监察部、中国吉利保障（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳吉利详尽金融 服务有限公司稽核监察神气中心银行投资审计部，现任中国吉利保障（集团）股份有限公司 内控经管中心稽核监察部高等司理，兼任吉利相信有限职责公司监事、吉利证券股份有限公 司监事、吉利不动产有限公司监事、吉利建造投资有限公司监事、吉利好房（上海）电子商 务有限公司监事、吉利城市信息服务（深圳）有限公司监事、吉利城市建造科技（深圳）有 限公司监事。      冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦资产经管公司以及新加坡毕 盛资产公司、鼎崴成本经管公司，现任大华资产经管有限公司风控主管。      郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团东说念主力资源经管岗，现 任吉利基金经管有限公司东说念主力资源室司理。      李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永司帐师事务所高等审计员、深圳市宝能投资集 团财务部司帐主管，现任吉利基金经管有限公司监察稽核副总监。 （3） 公司高等经管东说念主员    罗春风先生，博士，高等经济师。曾任职中华寰宇总工会国际部干部，吉利保障集团办 公室主任助理、吉利东说念主寿广州分公司副总司理、吉利东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训部总司理、 吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东说念主寿北京分公司总司理、吉利基金经管有限公司副总 司理、吉利基金经管有限公司总司理，现任吉利基金经管有限公司董事长，兼任深圳吉利汇 通投资经管有限公司实行董事。      肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、吉利基金经管有限公司督察长。现任吉利 基金经管有限公司总司理。      林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，领有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡 国防部职员，大华银行集团助理司理、电子渠说念负责东说念主、个东说念主金融部投资居品销售主管、大                                   吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 华银行集团行长助理，大华资产经管公司大中华区业务开导主管，高等董事。现任吉利基金 经管有限公司副总司理。    陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支 行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总司理、吉利银行深圳分行信贷审批部总经 理、吉利银行总行公司授信审批部高等审批师、吉利银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现 任吉利基金经管有限公司督察长。    王金涛先生，学士。曾任职中国吉利东说念主寿保障股份有限公司北京分公司企划部主任，经 理、吉利基金筹备组渠说念销售部司理、深圳吉利汇通投资经管有限公司业务中心总司理、公 司副总司理、公司总司理。现任吉利基金经管有限公司总司理助理。    罗薇女士，新南威尔士大学金融司帐学专科硕士，曾任红塔红土基金经管有限公司固定 收益来去员、基金司理助理、基金司理。2020 年 11 月加入吉利基金经管有限公司。现担任 吉利来去型货币市集基金（2022-05-24 于今）、吉利日增利货币市集基金（2022-06-13 至 今）、吉利资产宝货币市集基金（2022-07-01 于今）、吉利合慧如期绽开纯债债券型发起 式证券投资基金（2022-07-01 于今）、吉利惠信 3 个月如期绽开债券型证券投资基金 （2022-11-07 于今）、吉利惠文纯债债券型证券投资基金（2025-01-14 于今）、吉利金管 家货币市集基金（2025-02-20 于今）、吉利惠融纯债债券型证券投资基金（2025-05-16 至 今）、吉利惠鸿纯债债券型证券投资基金（2025-05-16 于今）基金司理。    罗薇女士也曾管的基金称号及经管时候：吉利合丰如期绽开纯债债券型发起式证券投资 基金（2022-06-17 至 2024-11-28）、吉利惠隆纯债债券型证券投资基金（2022-07-01 至 鸿纯债债券型证券投资基金（2022-07-01 至 2024-11-28）、吉利惠泰纯债债券型证券投资 基金（2022-07-01 至 2023-10-20）。    历任基金司理，申俊华，2016 年 12 月 07 日至 2018 年 10 月 24 日任本基金基金司理； 段玮婧，2017 年 01 月 05 日至 2025 年 05 月 22 日任本基金基金司理。    公司总司理助理兼固定收益投资总监张文平先生、固定收益投资中心总监助理张恒先生、 固定收益投资中心总监助理高勇标先生、固定收益投资中心研究部负责东说念主田元强先生、固定 收益投资中心基金司理刘晓兰女士。    上述东说念主员之间不存在至支属关系。                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） （三） 基金经管东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金经管东说念主的财产相互零丁，对所经管的不同基金离别经管，离别记账，进行证 券投资； 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 金合同》等法律文献的规矩，按接洽规矩计议并公告各种基金份额的每万份基金已终了收益 和 7 日年化收益率； 同》过火他接洽规矩另有规矩外，在基金信息公开清晰前应予隐秘，不向他东说念主泄露； 益； 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 以上； 够按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金接洽的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到接洽贵寓的复印件；                           吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 管东说念主； 承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除； 《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担职责； 理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 （四） 基金经管东说念主的承诺   （一）、基金经管东说念主对于遵照法律律例的承诺 里面胁制轨制，遴选灵验措施，介意违抗《中华东说念主民共和国证券法》行径的发生； 制轨制，遴选灵验措施，介意下列行径的发生：   （1）将基金经管东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抵挡允地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的来去行动；   （7）卤莽职守，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规矩拒绝的其他行径。 律例及行业范例，敦厚信用、死力尽责，不从事以下行动：                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）      （1）越权或违章经营；      （2）违抗基金合同或托管公约；      （3）特地毁伤基金份额持有东说念主或其他基金相关机构的正当权益；      （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；      （5）断绝、干预、不欢跃严重影响中国证监会照章监管；      （6）卤莽职守、奢靡权利，不按照规矩履行职责；      （7）泄露在职职期间洞悉的接洽证券、基金的贸易神秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资蓄意等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相关的来去行动；      （8）协助、接受寄托或以其他任何面孔为其他组织或个东说念主进行证券来去；      （9）违抗证券来去局面业务王法，利用对敲、倒仓等技能主管市集价钱，扯后腿市集秩 序；      （10）贬损同行，以提高我方；      （11）在公开信息清晰和告白中特地含有演叨、误导、诈骗因素；      （12）以不梗直技能谋求业务发展；      （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；      （14）法律、行政律例和中国证监会规矩拒绝的行径。      （二）、基金经管东说念主对于拒绝性行径的承诺      为鄙吝基金份额持有东说念主的正当权益，本基金拒绝从事下列行径：      如法律、行政律例或监管部门取消上述拒绝性规矩，在适用于本基金的情况下，则本基 金投资不再受相关限定。      （三）、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资蓄意等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相关的来去行动；                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） （五） 基金经管东说念主的里面胁制轨制      为了保证公司范例运作，灵验地驻防和化解经管风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过火他信息确实、准确、完竣，从而最猛进程地保护基金份额持有东说念主的 利益，本基金经管东说念主建立了科学合理、胁制严实、运行高效的里面胁制轨制。      里面胁制轨制是指公司为终了里面胁制标的而建立的一系列组织机制、经管方法、操作 程序与胁制措施的总称。里面胁制轨制由里面胁制大纲、基本经管轨制、部门业务规章等组 成。      公司里面胁制大纲是对公司轨则规矩的内控原则的细化和张开，是对各项基本经管轨制 的统辖和指挥，里面胁制大纲明确了内控标的、内控原则、胁制环境、内控措施等内容。      基本经管轨制包括里面司帐胁制轨制、风险胁制轨制、投资经管轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息清晰轨制、信息时期经管轨制、贵寓档案经管轨制、事迹评估窥察轨制 和迫切应变轨制等。      部门业务规章是在基本经管轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭职责、 操作守则等的具体说明。        健全性原则。里面胁制机制必须障翳公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个运作治安。        灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，鄙吝内控轨制的 灵验实行。      零丁性原则。公司各机构、部门、和岗亭在职能上应当保持相对零丁，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。      相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建树必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的措施来实行。      成本效益原则。公司应充分阐述各机构、各部门及各级职工的服务积极性，运用科学化 的方法尽量责怪经营运作成本，提高经济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制后果。      （1）里面司帐胁制轨制        公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》、《金融企业司帐轨制》、《证券投资基金会 计核算业务指示》、《企业财务通则》等国度接洽法律、律例制订了基金司帐轨制、公司财 务司帐轨制、司帐服务操作经由和司帐岗亭职责，并针对各个风险胁制点建立严实的司帐系 统胁制。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   里面司帐胁制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理程序、基金估值轨制和程序、基 金财务计帐轨制和程序、成本胁制轨制、财务相差审批轨制和用度报销经管观念、财产登记 看护和什物质产盘货轨制、司帐档案看护和财务布置轨制等。     （2）风险经管胁制轨制     风险胁制轨制由风险胁制委员会组织各部门制定，风险胁制轨制由风险胁制的标的 和原则、风险胁制的机构建树、风险胁制的程序、风险类型的界定、风险胁制的主要措施、 风险胁制的具体轨制、风险胁制轨制的监督与评价等部分组成。   风险胁制的具体轨制主要包括投资风险经管轨制、来去风险经管轨制、财务风险胁制制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、隐秘轨制、职工行径准则等程序 性风险经管轨制。   （3）监察稽核轨制    公司成立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核服务的需要 和董事会授权，督察长不错列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就里面胁制轨制的实行 情况独速即履行查验、评价、叙述、建议职能。督察长如期和不如期向董事会叙述公司里面 胁制实行情况，董事会对督察长的叙述进行审议。   公司成立法律合规监察部开展监察稽核服务，并保证法律合规监察部的零丁性和泰斗性。 公司明确了法律合规监察部及里面各岗亭的具体职责，严格制订了专科任职条件、操作程序 和组织规律。   法律合规监察部强化里面查验轨制，通过如期或不如期查验里面胁制轨制的实行情况， 促使公司各项经营经管行动的范例运行。   公司董事会和经管层充分喜爱和撑持监察稽核服务，对违抗法律律例和公司里面胁制制 度的，细致接洽部门和东说念主员的职责。                                吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                          四、基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称号：吉利银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号吉利金融中心B座26楼   法定代表东说念主：谢永林   成立日期：1987年12月22日   组织面孔：股份有限公司   注册成本：19,405,918,198元   存续期间：持续经营   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   接洽东说念主：刘华栋   接洽电话：0755-22166388   吉利银行股份有限公司是一家总部设在深圳的寰宇性股份制贸易银行（深圳证券来去所 简称：吉利银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月 领受合并原吉利银行并于同庚7月改名为吉利银行。中国吉利保障（集团）股份有限公司及 其子公司共计持有吉利银行58%的股份，为吉利银行的控股推动。适度2024年6月末，吉利 银行有109家分行（含香港分行）,共1,180家营业机构。 亿元（同比增长 1.9%）、资产总额 57,540.33 亿元（较上年末增长 3.0%）、领受入款本金 余额 35,708.12 亿元（较上年末增长 4.8%）、披发贷款和垫款总额 3,4229.40 亿元（较上年 末增长 0.2%）。   吉利银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金计帐室、 企划与详尽服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室 8 个处室，当今部门东说念主员为 75                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 东说念主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务相关职工配置皆全且从业训诫丰 富，托管部中枢经管层具备银行经管、证券或托管业务十年以上从业训诫。 年 6 月末，吉利银行股份有限公司托管证券投资基金净值限制共计 7982 亿，吉利银行已托 管 293 只证券投资基金，障翳了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF 等多种类 型的基金，振作了不同客户多元化的投资搭理需求。  二、基金托管东说念主的里面风险胁制轨制说明   算作基金托管东说念主，吉利银行股份有限公司严格遵照国度接洽托管业务的法律律例、行业 监管要求，自发形成遵法经营、范例运作的经营理念和经营作风；确保基金财产的安全完竣， 确保接洽信息的确实、准确、完竣、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益；确保里面胁制 和风险经管体系的灵验性；驻防和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目 标的终了。   吉利银行股份有限公司设有总行零丁一级部门资产托管部，是全行资产托管业务的经管 和运营部门，专门配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的里面胁制和风险经管服务， 具有零丁诈欺监督稽核服务的权利和才气。   资产托管部具备系统、完善的轨制胁制体系，建立了经管轨制、胁制轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作仁爱利进行；取得基金从业经历的东说念主员相宜监 管要求；业务经管严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实行聚会胁制，业务图章按规 程看护、存放、使用，账户贵寓严格看护，制约机制严格灵验；业务操作区专门建树，禁闭 经管，实施音像监控；业务信息由专职信息清晰东说念主负责，介意泄密；业求终了自动化操作， 介意东说念主为事故的发生，时期系统完竣、零丁。  三、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和程序  依照《基金法》过火配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行 业无边使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律律例以及基金合同                       吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 规矩，对基金经管东说念主运作基金的投资比例、投资领域、投资组合等情况进行监督，并如期编 写基金投资运作监督叙述，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核 算服务治安中，对基金经管东说念主发送的投资指示、基金经管东说念主对各基金用度的索求与开支情况 进行查验监督。  （1）每服务日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例胁制方针进行例行监控， 发现投资比例超标等特别情况，向基金经管东说念主发出版面文告，与基金经管东说念主进行情况核实， 督促其纠正，并实时叙述中国证监会。  （2）收到基金经管东说念主的投资指示后，对波及各基金的投资领域、投资对象及来去敌手 等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督叙述，对各基金投资运 作的正当合规性、投资零丁性和作风显赫性等方面进行评价，报送中国证监会。   （4）通过期期或非时期技能发现基金涉嫌违章来去，电话或书面要求经管东说念主进行解释 或举证，并实时叙述中国证监会。                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                        五、相关服务机构 （一） 基金份额销售机构   （1）吉利基金经管有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   接洽东说念主：郑权   接洽电话：0755-22627627   传真：0755-23990088   客服电话：400-800-4800   网址：fund.pingan.com   （2）吉利基金网上来去平台   网址：fund.pingan.com   接洽东说念主：张勇   客服电话：400-800-4800   本基金其他销售机构信息请详见基金经管东说念主官网公示的销售机构信息表。基金经管东说念主可 根据接洽法律律例规矩颐养销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。 （二） 登记机构   吉利基金经管有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   电话：0755-22624581   传真：0755-23990088   接洽东说念主：张平 （三） 出具法律意见书的讼师事务所                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   接洽东说念主：陈颖华   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：清晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的司帐师事务所   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊平凡合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   法定代表东说念主：毛鞍宁   接洽电话：（010）58153000   传真电话：（010）85188298   承办注册司帐师：高鹤、黄拥璇   接洽东说念主：高鹤                                   吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                        六、基金的召募    基金经管东说念主按照《基金法》、《运作观念》、《销售观念》、基金合同过火他接洽规矩 召募本基金，并于 2016 年 9 月 20 日经中国证监会证监许可20162152 号文准予召募注册。    自 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 5 日，本基金面向个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者和法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售，共募 集 1,486,415,142.41 份，灵验认购户数为 634 户。                            吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                 七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   根据接洽规矩，本基金振作基金合同奏效条件，基金合同于 2016 年 12 月 7 日舒适奏效。 自基金合同奏效日起，本基金经管东说念主舒适开动经管本基金。   （二）、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限制   《基金合同》奏效后，团结 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元的，基金经管东说念主应当在如期叙述中赐与清晰；团结 60 个服务日出现 前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会叙述并残忍惩处决策，如退换运作方式、与其他 基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例另有规矩时，从其规矩。                              吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                   八、基金份额的申购与赎回      一、申购和赎回局面      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东说念主在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在经管东说念主网站公 示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式 办理基金份额的申购与赎回。      二、申购和赎回的绽开日实时候      投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来去所、深圳证 券来去所的宽泛来去日的来去时候，但基金经管东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同奏效后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时候变更或其他特殊情况， 基金经管东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息 清晰观念》的接洽规矩在规矩媒介上公告。      本基金已于 2017 年 1 月 3 日开动办理日常申购、赎回等业务。基金经管东说念主不得在基金 合同约定之外的日期或者时候办理基金份额的申购、赎回或者退换。投资东说念主在基金合同约定 之外的日期和时候残忍申购、赎回或退换恳求且登记机构证据接受的，视为下一绽开日的申 购、赎回或退换恳求。      三、申购与赎回的原则 基金经管东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金经管东说念主必须在新王法开 始实施前依照《信息清晰观念》的接洽规矩在规矩媒介上公告。      四、申购和赎回的数目限定 元（含申购费），追加申购的最低金额不受限定。各销售机构在相宜上述规矩的前提下，可 根据情况调高最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需撤职销售机构的相关规 定。      基金经管东说念主直销网点接受初度申购恳求的最低金额为单笔东说念主民币 50,000 元（含申购 费），追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20,000 元（含申购费）。通过基金经管东说念主网上交                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限定，初度申购、追加申购最 低起初金额为东说念主民币 0.01 元。   每个来去账户赎回最低起初和退换转出的基金份额不设最低限定，账户最低持有份额不 设下限。基金份额持有东说念主可将其一说念或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规矩的，以基 金销售机构的规矩为准。 额/净申购金额上限、单笔申购上限。   基金经管东说念主可在法律律例允许的情况下，颐养上述规矩申购和赎回的数额限定，基金管 理东说念主必须在颐养实施前依照《信息清晰观念》的接洽规矩在规矩媒介上公告。 清晰观念》的接洽规矩在规矩媒介上公告。 者断绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金经管东说念主的公告为准。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与风险 胁制的需要，可遴选上述措施对基金限制赐与胁制。 限定。基金经管东说念主必须在颐养前依照《信息清晰观念》的接洽规矩在规矩媒介上公告。   五、申购和赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构规矩的程序，在绽开日的具体业务办理时候内残忍申购或赎回 的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者托福申购款项，申购成立；基 金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基 金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。投资东说念主赎回恳求奏凯后，基金经管东说念主将在 T＋3 日(包 括该日)内支付赎回款项。若遇来去所或来去市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据 交换系统故障或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能胁制的因素影响业务处理经由的情况， 赎回款项顺延至上述情形摈斥后的下一个服务日划出。在发生无数赎回时，款项的支付观念 参照基金合同接洽条目处理。   基金经管东说念主可在法律允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金经管东说念主必须在新王法开 始实施前依照《信息清晰观念》的接洽规矩在规矩媒介上公告。                                       吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   基金经管东说念主应以来去时候收尾前受理已成立的申购和赎回恳求确本日算作申购或赎回 恳求日(T 日)，在宽泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行证据。T 日提交的已成立的申购和赎回恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构规矩的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不奏凯，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购和赎回恳求的受理并不代表恳求一定奏凯，而仅代表销售机构确乎接收 到恳求。申购和赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于恳求东说念主的证据情况，投资东说念主应 实时查询并妥善诈欺正当权利。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 保基金稳当运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有东说念主恳求赎回基金份额跨越 基金总份额的 1%以上的赎回恳求（跨越 1%的部分）征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎 回用度全额计入基金资产。基金经管东说念主与基金托管东说念主协商证据上述作念法有害于基金利益最大 化的情形除外。   （1）在振作相关流动性风险经管要求的前提下，当基金持有的现款、国债、中央银行 单子、战术性金融债券以及 5 个来去日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例共计低 于 5%且偏离度为负时；   （2）当本基金前 10 名基金份额持有东说念主的持有份额共计跨越基金总份额 50%的，且本基 金投资组合中现款、国债、中央银行单子、战术性金融债券以及 5 个来去日内到期的其他金 融器具占基金资产净值的比例共计低于 10%且偏离度为负时。   本基金的申购领受“金额申购、份额证据”的方式。申购份额的计议公式为：   申购份额= 申购金额/1.00   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金，则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100,000.00/1.00＝100,000.00 份   本基金的赎回领受“份额赎回、金额证据”的方式。投资东说念主在赎回基金份额时，基金份 额对应的未付收益是否与赎回款一并支付给投资东说念主，以销售机构或指定电子来去平台的具体 规矩为准。   （1）如销售机构或指定电子来去平台规矩投资东说念主在赎回基金份额时将按比例结转的未 付收益一并结算并与赎回份额对应的款项一并支付给投资东说念主，赎回金额包括赎回份额对应的 款项和未付收益两部分，具体的计议方法为：   赎回金额＝赎回份额×1.00 元﹢赎回份额对应的未付收益                                      吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   例：某投资东说念主理有本基金份额 100,000 份，赎回 50,000 份，赎回份额对应的未付收益 为 1.50 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额＝50,000×1.00+1.50＝50001.50 元   （2）如销售机构或指定电子来去平台规矩投资东说念主在赎回基金份额时未付收益不与赎回 份额对应的款项一并支付给投资东说念主，未付收益将结转为份额后留存在投资东说念主的基金账户。赎 回金额的计议公式为：   赎回金额＝赎回份额×1.00 元   例:某投资东说念主赎回本基金份额 10,000 份，则赎回金额＝10,000×1.00＝10,000 元   申购份额计议结果保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的 收益归基金财产通盘，产生的错误由基金财产承担。   赎回金额计议结果保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的 收益归基金财产通盘，产生的错误由基金财产承担。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 购恳求。 基金经管东说念主将暂停本基金的申购。 绩产生负面影响，或出现其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统或基金登记系统或基金司帐系统无法宽泛运行。 值达到 0.5%时。 达到或者跨越 50%，或者变相遁藏 50%聚会度的情形时。 单一投资者单日或单笔申购金额上限的。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 值时期仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金经管东说念主应当 遴选暂停接受基金申购恳求的措施。   发生上述第 1、2、3、4、6、7、9、12、13 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂 停申购时，基金经管东说念主应当根据接洽规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购恳求被一说念或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时， 基金经管东说念主应实时收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项： 回恳求或减速支付赎回款项。 基金经管东说念主将暂停本基金的赎回。 日恳求赎回基金份额跨越基金总份额 10%的，基金经管东说念主不错遴选脱期办理部分赎回恳求或 者减速支付赎回款项的措施。 值团结两个来去日跨越 0.5%时，基金经管东说念主决定阻隔基金合同的。 值时期仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金经管东说念主应当 遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的措施。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求或者脱期支 付赎回款项时，基金经管东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金经管东说念主应 足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的相关条 款处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂 停赎回的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理方式                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金退换中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金退换中转入恳求份额总额后的余额)跨越前一 绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有才气支付投资东说念主的一说念赎回恳求时，按宽泛赎回 程序实行。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫窭或以为因支付投 资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金经管东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。 对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日继续赎回，直到一说念赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回恳求将被取销。脱期的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理， 无优先权，依此类推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资 东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：团结 2 个绽开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金经管东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得跨越   （4）若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回恳求跨越上一绽开日基金总 份额的 20%，基金经管东说念主有权遴选具体措施对其进行赎回恳求脱期办理。基金经管东说念主有权先 行对该单个基金份额持有东说念主超出 20%的赎回恳求实施脱期办理，而对该单个基金份额持有东说念主 期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回恳求一并办理。对于未能赎回部分，投资 东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个开 放日继续赎回，直到一说念赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤 销。脱期的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理，依此类推，直到一说念赎回为止。如投 资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期 赎回不受单笔赎回最低份额的限定。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在三个来去日内文告基金份额持有东说念主，说明接洽处理方法，并于 2 日内在规矩 媒介上刊登公告。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 停公告。 新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各种基金份额每万份基金净收益和七日年 化收益率。 购或赎回日的前 2 日在规矩媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回的公告，并于再行绽开申购 或赎回日公告最近一个绽开日的各种基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率。 公告一次。当团结暂停时候跨越 2 个月的，基金经管东说念主不错颐养刊登公告的频率。暂停收尾， 基金再行绽开申购或赎回时，基金经管东说念主应提前 2 日在规矩媒介上刊登基金再行绽开申购或 赎回的公告，并在再行绽开申购或赎回日公告最近一个绽开日的各种基金份额每万份基金净 收益和七日年化收益率。   （十一）其他   基金经管东说念主不错根据相关法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金经管东说念主 经管的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，相关王法由基金经管东说念主 届时根据相关法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提前文告基金托管东说念主与相关机构。   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会招供的来去局面或者来去方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金经管 东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 来去过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其它非来去过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于相宜条件 的非来去过户恳求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的模范收费。                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的模范收取转托管费。   基金经管东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资蓄意，具体王法由基金经管东说念主另行规矩。投 资东说念主在办理如期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所规矩的如期定额投资蓄意最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                  九、基金的投资   一、投资标的   在严格胁制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力求得回越过事迹 相比基准的褂讪申报。   二、投资领域   本基金投资于法律律例及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，期限在 1 年以内 （含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 可的其他具有爽气流动性的货币市集器具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适应程序后，可 以将其纳入投资领域。   三、投资策略   本基金根据对将来短期利率变动的瞻望，详情和颐养基金投资组合的平均剩余期限及平 均剩孑遗续期。对各种投资品种进行定性分析和定量分析方法，详情和颐养参与的投资品种 和各种投资品种的配置比例。在严格胁制投资风险和保持资产流动性的基础上，力求得回稳 定确当期收益。   本基金通过对宏不雅经济时势、财政与货币战术、金融监管战术、短期资金市集现象等因 素的分析，详尽判断将来短期利率变动，对投资组合的平均剩余期限进行胁制。   （1）利率预期分析   通过对通货蔓延、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管战术取向等追踪分析， 形成对基本面的宏不雅研判。同期，结合微不雅层面研究，主要检会方针包括：央行公开市集操 作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购典质数目等，合理预期货币市集利率 弧线动态变化。   （2）动态颐养投资组合平均剩余期限   根据利率预期分析，动态详情并胁制投资组合平均剩余期限在 120 天以内，平均剩孑遗 续期在 240 天以内。当市集利率看涨时，适度镌汰投资组合平均剩余期限和平均剩孑遗续期， 即减持剩余期限或剩孑遗续期较长投资品种增持剩余期限较短品种，责怪组合举座净值损失 风险；当市集看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限和平均剩孑遗续期，增持较长剩余 期限和剩孑遗续期的投资品种，获取逾额收益。   类属资产配置指投资组合在各种投资品种如央行单子、国债、金融债、企业短期融资券 以及现款等投资品种之间的配置比例。算作现款经管器具本基金将根据各种投资品种的流动                       吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 性、收益性和风险特征，利用定性分析和定量分析方法，决定参与的投资品种和各种投资品 种的配置比例及投资品种期限组合。   （1）流动性分析   通过对市集资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，详情本基金的流动性标的。 在此基础上，基金经管东说念主在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找均衡，以振作组合 的日常流动性需求。   （2）收益-风险分析   通过分析各种投资品种的相对收益、利差变化、市集容量、信用品级情况、流动性风险、 信用风险等因素来详情配置比例和期限组合，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、 价钱将高涨的，能给组合带来相对较高申报的类属；减持相对高估、价钱将下跌的，给组合 带来相对较低申报的类属，借以取得较高的总申报。   在个券遴荐层面，本基金将最初从安全性角度登程，优先遴荐央票、短期国债等高信用 品级的债券品种以遁藏信用背约风险。对于信用评级品级较高（相宜律例规矩的级别）的企 业债、短期融资券等信用类债券，本基金也不错进行配置。除商量安全性因素外，在具体的 券种遴荐上，基金经管东说念主将撤职以下原则：   （1）根据明细资产的剩余期限、资信品级、流动性方针（流畅总量、日均来去量）， 决定是否纳入组合；   （2）根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理） 与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合；   （3）根据个别债券的流动性方针（刊行总量、流畅量、上市时候），决定投资总量。   （4）若出现因市集原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价钱出现低估，本基 金将对此类低估品种进行要点存眷。   本基金算作现款经管器具，必须具备较高的流动性。基金经管东说念主在密切存眷基金的申购 赎回情况、季节性资金流动情况和日期效应等因素基础上，对投资组合的现款比例进行优化 经管。基金经管东说念主将在撤职流动性优先的原则下，详尽均衡基金资产在流动性资产和收益性 资产之间的配置比例，通过现款留存、持有高流动性券种、正向回购、责怪组合久期等方式 提高基金资产举座的流动性，以振作日常的基金资产变现需求。   由于市集环境相反、来去市集分割、市集参与者相反，以及资金供求失衡导致的中短期 利率特别相反，使得债券现券市集上存在着套利契机。本基金通过分析货币市集变动趋势、 各市集和品种之间的风险收益相反，把捏无风险套利契机，包括银行间和来去所市集出现的 跨市集套利契机、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。基金经管东说念主将在保证基                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 金的安全性和流动性的前提下，适应参与市集的套利，捕捉和把捏无风险套利契机，进行跨 市集、跨品种操作，以期得回安全的逾额收益。   四、投资限定   本基金的投资组合将撤职以下限定：   （1）淹没机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过火算作原始权益东说念主的资产撑持 证券占基金资产净值的比例共计不得跨越 10%，国债、中央银行单子、战术性金融债券除外；   （2）本基金总资产不得跨越基金净资产的 140%；   （3）当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额共计不跨越基金总份额的 20%时，本基金 投资组合的平均剩余期限不得跨越 120 天，平均剩孑遗续期不得跨越 240 天；   （4）当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额共计跨越基金总份额的 50%时，本基金投 资组合的平均剩余期限不得跨越 60 天，平均剩孑遗续期不得跨越 120 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、战术性金融债券以及 5 个来去日内到期的其他金融器具占基金资产 净值的比例共计不得低于 30%；   （5）当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额共计跨越基金总份额的 20%时，本基金投 资组合的平均剩余期限不得跨越 90 天，平均剩孑遗续期不得跨越 180 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、战术性金融债券以及 5 个来去日内到期的其他金融器具占基金资产 净值的比例共计不得低于 20%；   （6）本基金与由基金经管东说念主经管的其他基金持有一家公司刊行的证券，不得跨越该证 券的 10%；   （7）投资于固如期限银行入款的比例，不得跨越基金资产净值的 30%，但如果基金投 资有入款期限，但公约中约定不错提前支取的银行入款，不受该比例限定；   （8）投资于具有基金托管经历的淹没贸易银行的入款、同行存单，共计不得跨越基金 资产净值的 20%；投资于不具有基金托管经历的淹没贸易银行的入款、同行存单，共计不得 跨越基金资产净值的 5%；   （9）本基金持有的一说念资产撑持证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；本基金 持有的淹没（指淹没信用级别）资产撑持证券的比例，不得跨越该资产撑持证券限制的 10%； 本基金经管东说念主经管的一说念基金投资于淹没原始权益东说念主的各种资产撑持证券，不得跨越其各种 资产撑持证券共计限制的 10%；   （10）除发生无数赎回、团结 3 个来去日累计赎回 20%以上或者团结 5 个来去日累计 赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得跨越 20%；   （11）现款、国债、中央银行单子、战术性金融债券占基金资产净值的比例共计不得低 于 5%；                           吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   （12）当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额共计不跨越基金总份额的 20%时，现款、 国债、中央银行单子、战术性金融债券以及 5 个来去日内到期的其他金融器具占基金资产 净值的比例共计不得低于 10%；   （13）到期日在 10 个来去日以上的逆回购、银行如期入款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例共计不得跨越 30%；   （14）在寰宇银行间同行市集的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （15）本基金经管东说念主经管的一说念货币市集基金投资淹没贸易银行的银行入款过火刊行的 同行存单与债券，不得跨越该贸易银行最近一个季度末净资产的 10%；   （16）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金资产净值的比 例共计不得跨越 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例共计不得跨越 2%。 金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行入款、同行存单、相关机构算作原始权 益东说念主的资产撑持证券及中国证监会认定的其他品种；且本基金投资于主体信用评级低于 AA+ 的贸易银行的银行入款与同行存单的，应当经基金经管东说念主董事会审议批准，相关来去应当事 先征得基金托管东说念主的同意，并算作要紧事项履行信息清晰程序；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越本基金资产净值的 10%。 因证券市集波动、基金限制变动等基金经管东说念主之外的因素以至本基金不相宜本条目所规矩比 例限定的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致；   （19）中国证监会规矩的其他比例限定。   除上述第（11）、（17）、（18）条外，因市集波动、基金限制变动等基金经管东说念主之外 的因素导致本基金投资组合不相宜以上比例限定的，基金经管东说念主应在 10 个来去日内颐养完 毕，以达到上述模范，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。   本基金投资的资产撑持证券须具有评级天禀的资信评级机构进行持续信用评级，且其信 用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。   本基金持有的资产撑持证券信用品级下跌、不再相宜投资模范的，基金经管东说念主应在评级 叙述发布之日起 3 个月内对其赐与一说念卖出。   若法律律例或中国证监会的相关规矩发生修改或变更，基金经管东说念主履行适应程序后，本 基金可相应颐养投资限定规矩。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的接洽约定。期间，基金的投资领域、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开动。   （1）股票；                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   （2）可退换债券、可交换债券；   （3）信用品级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资器具；   （4）以如期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已参预临了一个利率颐养期的除外；   （5）中国证监会、中国东说念主民银行拒绝投资的其他金融器具。   若法律律例或监管部门取消上述拒绝性规矩，如适用本基金，则基金经管东说念主在履行适应 程序后，本基金投资可不受上述规矩限定。   为鄙吝基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱过火他不梗直的证券来去行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩拒绝的其他行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、践诺胁制东说念主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，撤职基金份额持有东说念主利益优先的原则，驻防利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱实行。相关来去必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与清晰。要紧关联来去应提交基金经管东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联来去事 项进行审查。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：同期七天文告入款利率（税后）   文告入款是一种不约定存期，支取时需提前文告银行，约定支取日期和金额方可支取的 入款，具有存期天真、存取便捷的特征，同期可得回高于活期入款利息的收益。本基金为货 币市集基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资领域、投资标的及流动性特征， 收用同期七天文告入款利率（税后）算作本基金的事迹相比基准。   如果今后法律律例发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的事迹相比基准适用 于本基金时，经基金经管东说念主和基金托管东说念主协商一致后，本基金不错在报中国证监会备案后变 更事迹相比基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为货币市集基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金、债券 型基金。                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   七、其他   本基金按下列公式计议平均剩余期限：   （Σ 投资于金融器具产生的资产×剩余期限-Σ 投资于金融器具产生的欠债×剩余期 限＋债券正回购×剩余期限）/（投资于金融器具产生的资产-投资于金融器具产生的欠债＋ 债券正回购）   本基金按下列公式计议平均剩孑遗续期限：   （Σ 投资于金融器具产生的资产×剩孑遗续期限-Σ 投资于金融器具产生的欠债×剩 孑遗续期限+债券正回购×剩孑遗续期限）/（投资于金融器具产生的资产-投资于金融器具 产生的欠债+债券正回购）   （1）银行活期入款、计帐备付金、来去保证金的剩余期限和剩孑遗续期限为 0 天；证 券计帐款的剩余期限和剩孑遗续期限以计议日死党收日的剩余来去日天数计议；   （2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩孑遗续期限以计议日至回购公约到 期日的践诺剩余天数计议；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩孑遗续期限为该基 础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗续期限以计议日至回购公约到期日的实 际剩余天数计议；   （3）银行如期入款、同行存单的剩余期限和剩孑遗续期限以计议日至公约到期日的实 际剩余天数计议；有入款期限，根据公约可提前支取且莫得利息损失的银行入款，剩余期限 和剩孑遗续期限以计议日至公约到期日的践诺剩余天数计议；银行文告入款的剩余期限和剩 孑遗续期限以入款公约中约定的文告期计议；   （4）中央银行单子的剩余期限和剩孑遗续期限以计议日至中央银行单子到期日的践诺 剩余天数计议；   （5）组合中债券的剩余期限和剩孑遗续期限是指计议日至债券到期日为止所剩余的天 数，以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计议日至下一个利率颐养日的践诺 剩余天数计议。   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以计议日至债券到期日的践诺剩 余天数计议。   八、投资组合叙述   基金经管东说念主的董事会及董事保证本叙述所载贵寓不存在演叨纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的确实性、准确性和完竣性承担个别及连带职责。   基金托管东说念主吉利银行股份有限公司根据本基金合同规矩，复核了本叙述中的财务方针、 净值阐述和投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在演叨纪录、误导性述说或者要紧遗漏。                                  吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）      本投资组合叙述所载数据适度 2024 年 06 月 30 日,本财务数据未经审计。                                                     占基金总资产的比例       序号              神气         金额（元）                                                        （%）                  其中：债券           4,792,507,469.00          40.57                       资产撑持证券                    -              -                  其中：买断式回购的                      -              -                  买入返售金融资产                  金共计 序号               神气            占基金资产净值的比例（％）                  资余额                  其中：买断式回购融                                     -                  资 序号               神气            金额（元）                占基金资产净值的比                                                     例（％）                  资余额              其中：买断式回购融          -         -              资      本叙述期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为叙述期内每个来去日融资余额 占资产净值比例的肤浅平均值。      本叙述期内本货币市集基金债券正回购的资金余额未跨越资产净值的 20%。                                吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）           神气                           天数 叙述期末投资组合平均剩余期限                                     106 叙述期内投资组合平均剩余期限最高值                                  114 叙述期内投资组合平均剩余期限最低值                                   63   本叙述期内本基金投资组合平均剩余期限未跨越 120 天。                              各期限资产占基金资      各期限欠债占基金资     序号         平均剩余期限                              产净值的比例（%）      产净值的比例（%）             其中：剩孑遗续期超                   -             -             过 397 天的浮动利率             债             其中：剩孑遗续期超                   -             -             过 397 天的浮动利率             债             其中：剩孑遗续期超                   -             -             过 397 天的浮动利率             债             其中：剩孑遗续期超                   -             -             过 397 天的浮动利率             债             （含）             其中：剩孑遗续期超                   -             -             过 397 天的浮动利率             债             共计                     106.70         11.09   本基金本叙述期内投资组合平均剩孑遗续期未跨越 240 天。                                       吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                                                          占基金资产净值比例        序号                 债券品种       摊余成本（元）                                                             （％）                      其中：战术性金融债         544,205,622.78                5.12                      天的浮动利率债券                                                              单元：东说念主民币元                                                                  占基金资产                                      债券数目         摊余成本  序号          债券代码           债券称号                                  净值比例                                       （张）          （元）                                                                   （％）                           CD010                            25                           CD010                            30                           CD096                            12                           CD117                            03                           CD204                            93                           CD166                            59                           贸易银行                             90                           CD045                           CD198                            29                               吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）            神气                       偏离情况 叙述期内偏离度的十足值在 0.25（含）-0.5%                       0.00 间的次数 叙述期内偏离度的最高值                                  0.0525% 叙述期内偏离度的最低值                                  0.0161% 叙述期内每个服务日偏离度的十足值的肤浅                          0.0348% 平均值   本基金本叙述期内未出现负偏离度的十足值达到 0.25%的情况。   本基金本叙述期内正偏离度的十足值未达到 0.5%。   本基金本叙述期末未持有资产撑持证券。   本基金按践诺利率计议账面价值，即计价对象以买入成本列示，按践诺利率并商量其买 入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，逐日计提收益。本基金领受固定份额净值，基金 账面份额净值耐久保持 1.00 元。 制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限 公司、南 京 银 行股份有限公司、中国建造银行股份有限公司、广州农村贸易银行股份有限公 司、北 京 银 行股份有限公司、交通银行股份有限公司在本叙述编制日前一年内受到监管部门 的公开驳诘或处罚。                            吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）     本基金投资上述证券的投资决策程序相宜相关法律律例和公司轨制的要求。                                       单元：东说念主民币元       序号              称号            金额（元）   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                                            吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                            十、基金的事迹     基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎死力的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来阐述。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 自基金合同奏效以来（2016 年 12 月 7 日）至 2024 年 6 月 30 日基金份额净值增长 率过火与同期事迹相比基准收益的相比 吉利金管家货币 A                                             事迹相比                        份额净值      事迹相比              份额净值                           基准收益    阶段                  收益率标      基准收益                  ①-③       ②-④              收益率①                           率模范差                         准差②       率③                                              ④ -2016.12.3 -2017.12.3 -2018.12.3 -2019.12.3 -2020.12.3 -2021.12.3 -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.06.3                                              吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 自基金合         23.5104%   0.0027%   10.3613%     0.0000%   13.1491%   0.0027% 同奏效起 于今 吉利金管家货币 C                                               事迹相比                         份额净值      事迹相比              份额净值                             基准收益     阶段                  收益率标      基准收益                    ①-③       ②-④              收益率①                             率模范差                          准差②       率③                                                ④ -2019.12.3 -2020.12.3 -2021.12.3 -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.06.3 自基金合         10.7929%   0.0020%   6.7388%      0.0000%   4.0541%    0.0020% 同奏效起 于今 （二） 自基金合同奏效以来基金份额累计净值增长率变动过火与同期事迹相比基准收益率 变动的相比                                  吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 07 日舒适奏效； 金的投资组合比例相宜基金合同的约定，适度叙述期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各 项资产配置比例相宜基金合同约定； 份额，是以以上 C 类份额走势图从 2019 年 07 月 31 日开动。                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                  十一、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的看护和刑事职责   本基金财产零丁于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的规矩刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章拆伙、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                            吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                 十二、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来去局面的来去日以及国度法律律例规矩需要对 外清晰基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 并商量其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按践诺利率法摊销，逐日计提损益。本基金 不领受市集利率和上市来去的债券和单子的市价计议基金资产净值。 基金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀释和抵挡允的结果，基金 经管东说念主于每一估值日，领受估值时期，对基金持有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。 当“影子订价”详情的基金资产净值与“摊余成本法”计议的基金资产净值的负偏离度的绝 对值达到 0.25%时，基金经管东说念主应当在 5 个来去日内将负偏离度十足值颐养到 0.25%以内。 当正偏离度十足值达到 0.5%时，基金经管东说念主应当暂停接受申购并在 5 个来去日内将正偏离 度十足值颐养到 0.5%以内。当负偏离度十足值达到 0.5%时，基金经管东说念主应当使用风险准备 金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度十足值胁制在 0.5%以内。当负偏离度十足 值团结两个来去日跨越 0.5%时，基金经管东说念主应当领受公允价值估值方法宝石有投资组合的 账面价值进行颐养，或者遴选暂停接受通盘赎回恳求并阻隔基金合同进行财产计帐等措施。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 规矩估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律律例的规矩或者未能充分鄙吝基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据接洽法律律例，基金资产净值计议和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金接洽的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东说念主对基金资产净值的计议 结果对外赐与公布。   四、估值程序                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 基金份额的日已终了收益，精准到少许点后第 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。本基金的收 益分拨是按日结转份额的，各种基金份额的 7 日年化收益率是以最近 7 日(含节沐日)该类基 金份额的收益所折算的年资产收益率，精准到 0.001%，百分号内少许点后第 4 位四舍五入。 国度另有规矩的，从其规矩。 的规矩暂停估值时除外。基金经管东说念主每个服务日对基金资产估值后，将各种基金份额的每万 份基金已终了收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金经管东说念主对外清晰。   五、估值过失的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已终了收益少许点后 4 位或七日年化收益率百分 号内少许点后 3 位以内发生差错时，视为估值过失。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的过失变成估值过失，导致其他当事东说念主遇到损失的，过失的职责东说念主应当对由于该 估值过失遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值过失处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计议差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值过失职责方应实时协调各方， 实时进行改变，因改变估值过失发生的用度由估值过失职责方承担；由于估值过失职责方未 实时改变已产生的估值过失，给当事东说念主变成损失的，由估值过失职责方对径直损失承担抵偿 职责；若估值过失职责方还是积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有充足的时候进行改变而 未改变，则其应当承担相应抵偿职责。估值过失职责方应付改变的情况向接洽当事东说念主进行确 认，确保估值过失已得到改变。   （2）估值过失的职责方对接洽当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，况且仅对 估值过失的接洽径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过失 职责方仍应付估值过失负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不一说念返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值过失职责方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的领域内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 得欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的赔 偿额加上还是得回的欠妥得利返还的总和跨越其践诺损失的差额部分支付给估值过失职责 方。      （4）估值过失颐养领受尽量收复至假定未发生估值过失的正确情形的方式。      估值过失被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：      （1）查明估值过失发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值过失发生的原因详情 估值过失的职责方；      （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失变成的损失进行评估；      （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的职责方进行改变和抵偿 损失；      （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构 进行改变，并就估值过失的改变向接洽当事东说念主进行证据。      （1）基金估值出现过失时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并遴选 合理的措施介意损失进一步扩大。      （2）过失偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；过失偏差达到基金资产净值的 0.50%时，基金经管东说念主应当公告。      （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。      六、暂停估值的情形 值时期仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商一致的，基金经管东说念主应当 暂停基金估值；      七、基金净值的证据      用于基金信息清晰的各种基金份额每万份基金已终了收益和七日年化收益率由基金管 理东说念主负责计议，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个绽开日来去收尾后计议当日 的各种基金份额每万份基金已终了收益和七日年化收益率并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主 复核证据后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主赐与公布。      八、特殊情况的处理 的错误不算作基金资产估值过失处理。                       吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 理东说念主和基金托管东说念主诚然还是遴选必要、适应、合理的措施进行查验，但未能发现过失的，由 此变成的基金资产估值过失，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金经管东说念主、基金 托管东说念主应当积极遴选必要的措施放松或摈斥由此变成的影响。                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                十三、基金的收益与分拨   一、收益的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额；基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分拨原则   本基金收益分拨应撤职下列原则： 份基金已终了收益为基准，为投资东说念主逐日计议当日收益并分拨，逐日结转。投资东说念主当日收益 分拨的计议保留到少许点后 2 位，少许点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行 再次分拨，直到分完为止； 投资东说念主记正收益；若当日已终了收益小于零时，为投资东说念主记负收益；若当日已终了收益就是 零时，当日投资东说念主不记收益； 利转基金份额)方式，投资东说念主可通过赎回基金份额得回现款收益；若投资东说念主在逐日收益支付 时，其累计收益为碰劲，则为投资东说念主增多相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资 东说念主基金份额。若投资东说念主赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资 东说念主赎回基金款中扣除； 金份额自下一个服务日起，不享有基金的收益分拨权益；   三、收益分拨决策   基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核后详情。本基金按日计议并 分拨收益，基金经管东说念主不另行公告基金收益分拨决策。   四、收益分拨的时候和程序   本基金每个服务日进行收益分拨。每个绽开日公告前一个绽开日各种基金份额的每万份 基金已终了收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日收尾后第二个当然日，披 露节沐日期间的各种基金份额的每万份基金已终了收益和节沐日临了一日的 7 日年化收益 率，以及节沐日后首个绽开日的各种基金份额的每万份基金已终了收益和 7 日年化收益率。 经中国证监会同意，不错适应延长计议或公告。法律律例另有规矩的，从其规矩。                        吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   本基金逐日例行对当日终了的收益进行收益结转(如遇节沐日顺延)，逐日例行的收益结 转不再另行公告。   五、本基金各种基金份额每万份基金已终了收益及 7 日年化收益率的计议见基金合同第 十八部分。                           吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                十四、基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。经管费的计议方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计议，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发 送基金经管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付 给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计议方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计议，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.05%,C 类基金份额的年销售服务费率为 体如下：                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计议，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主向基金托管 东说念主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产 中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付 日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据接洽律例及相应公约规矩，按费 用践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实行。                            吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                十五、基金的司帐与审计   一、基金司帐战术 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度清晰； 按照接洽规矩编制基金司帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规矩媒介公告。                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                 十六、基金的信息清晰   一、本基金的信息清晰应相宜《基金法》、《运作观念》、《信息清晰观念》、《基金 合同》过火他接洽规矩。   二、信息清晰义务东说念主   本基金信息清晰义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主过火日常机构等法律律例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和违警东说念主组织。   本基金信息清晰义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中国 证监会的规矩清晰基金信息，并保证所清晰信息的确实性、准确性和完竣性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息清晰义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内，将应予清晰的基金信息通过相宜 中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息清晰观念》规矩的互 联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介清晰，并保证基金投资者概略按照《基金合同》 约定的时候和方式查阅或者复制公开清晰的信息贵寓。   三、本基金信息清晰义务东说念主承诺公开清晰的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开清晰的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金信息清晰义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开清晰的信息领受阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开清晰的基金信息   公开清晰的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵寓纲要 有东说念主大会召开的王法及具体程序，说明基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息清晰及基金份额持有东说念主服 务等内容。基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在 三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明 书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵寓纲要的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当 在三个服务日内，更新基金居品贵寓纲要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓纲要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作 的，基金经管东说念主不再更新基金居品贵寓纲要。 基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和基金合同请示性公告登载在规矩报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓纲要、《基金合同》和基金托管公约 登载在规矩网站上，并将基金居品贵寓纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在网站上。      （二）基金份额发售公告      基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在清晰招募说明 书确当日登载于规矩媒介上。      （三）《基金合同》奏效公告      基金经管东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规矩媒介上登载《基金合同》奏效 公告。      （四）各种基金份额的每万份基金已终了收益和 7 日年化收益率公告 少每周清晰一次各种基金份额的每万份基金已终了收益和 7 日年化收益率；      每万份基金已终了收益和 7 日年化收益率的计议方法如下：      日各种基金份额的每万份基金已终了收益＝当日已终了收益/当日基金份额总额×      其中，   为最近第 i 个当然日(包括计议当日)的各种基金份额的每万份基金已终了收 益。      各种基金份额的每万份基金已终了收益领受四舍五入保留至少许点后第 4 位，7 日年 化收益率领受四舍五入保留至百分号内少许点后第 3 位。                        吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 通过规矩网站、销售机构网站或者营业网点清晰绽开日的各种基金份额的每万份基金已终了 收益和 7 日年化收益率。 临了一日的各种基金份额的每万份基金已终了收益和 7 日年化收益率。基金经管东说念主应当在上 述市集来去日（或当然日）的次日，将各种基金份额的每万份基金已终了收益和 7 日年化 收益率登载在规矩媒介上。   （五）基金如期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登载 在规矩网站上，并将年度叙述请示性公告登载在规矩报刊上。基金年度叙述中的财务司帐报 告应当经过相宜《证券法》规矩条件的司帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登 载在规矩网站上，并将中期叙述请示性公告登载在规矩报刊上。   基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度叙述，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度叙述请示性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者 年度叙述。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度叙述和中期叙述中清晰基金组合股产情况过火 流动性风险分析等、清晰叙述期末基金前 10 名份额持有东说念主的类别、持有份额及占总份额的 比例等信息。   叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在基金如期叙述“影响投资者决策的其他枢纽信息”项 下清晰该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述期内持有份额变化情况及本基金的 非常风险。中国证监会规矩的特殊情形除外。   （六）临时叙述   本基金发生要紧事件，接洽信息清晰义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述书，并登载在 规矩报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：                            吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关行径受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来去事项，但中国证监会另有规矩的除外； 发生变更； 值达到 0.50%、负偏离度十足值达到 0.50%以及负偏离度十足值团结两个来去日跨越 0.50% 的情形； 影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （七）浮现公告                        吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集华贵传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，相关 信息清晰义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开浮现，并将接洽情况立即叙述中国证监会。   （八）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （九）投资资产撑持证券信息清晰   基金经管东说念主应在基金年报及中期叙述中清晰其持有的资产撑持证券总额、资产撑持证券 市值占基金净资产的比例和叙述期内通盘的资产撑持证券明细。   基金经管东说念主应在基金季度叙述中清晰其持有的资产撑持证券总额、资产撑持证券市值占 基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产撑持证券 明细。   （十）计帐叙述   基金合同阻隔的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在规矩网站上，并将计帐叙述请示性公 告登载在规矩报刊上。   （十一）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息清晰事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息清晰经管轨制，指定专门部门及高等经管东说念主 员负责经管信息清晰事务。   基金信息清晰义务东说念主公开清晰基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息清晰内容与 款式准则等律例的规矩。   基金托管东说念主应当按影相关法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主编制的各种基金份额的每万份基金已终了收益、7 日年化收益率、基金如期叙述和更 新的招募说明书、基金居品贵寓纲要、基金计帐叙述等公开清晰的相关基金信息进行复核、 审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子证据。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在规矩媒介中遴荐一家清晰本基金信息。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上清晰信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介清晰信息，然则其他全球媒介不得早于规矩媒介清晰信息，况且在不同媒介上清晰淹没 信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求清晰信息外、也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金宽泛投资操作的前提 下，自主擢升信息清晰服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律王法的相关规矩。 前述自主清晰如产生信息清晰用度，该用度不得从基金财产中列支。                        吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   为基金信息清晰义务东说念主公开清晰的基金信息出具审计叙述、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息清晰文献的存放与查阅   照章必须清晰的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律律例规矩将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、本基金信息清晰事项以法律律例规矩及本章从简定的内容为准。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）         十七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过 的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 奏效之日起 2 日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 连系的；   三、基金财产的计帐 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》规矩条件的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小 组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐叙述出具法 律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   四、计帐用度                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐叙述经相宜《证券法》规矩条件 的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行 公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在规矩网站上，并将计帐叙述请示性公告登载 在规矩报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                       吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                  十八、风险揭示   一、系统性风险   系统性风险是指因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的风险， 主要包括战术风险，经济周期风险，利率风险，购买力风险等。   货币战术、财政战术、产业战术等国度宏不雅经济战术和法律律例的变化对质券市集产生 一定影响，从而导致市集价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   经济运行具有周期性的特性，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产 生影响，从而影响证券的价钱而产生风险。   金融市集利率的波动会径直导致债券市集的价钱和收益率变动，同期也影响到证券市集 资金供求现象。上述变化将径直影响证券价钱和本基金的收益。   基金收益的一部分将通过现款面孔来分拨，而现款的购买力可能因为通货蔓延的影响而 下跌，从而使基金的践诺投资收益下跌。   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行转移接洽的风险，单一的久期方针并 不成充分反馈这一风险的存在。   市集利率下跌将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率高涨带来的价 格风险互为消长。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别证券非常的风险，对本基金居品而言，主淌若指信用风险。   信用风险指债券刊行东说念主或入款银行出现背约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信 用质料责怪导致债券价钱下跌的风险，信用风险也包括证券来去敌手因背约而产生的证券交 割风险。   三、流动性风险   流动性风险是指因证券市集来去量不及，导致证券不成速即、低成土产货变现的风险。流 动性风险还包括基金出现无数赎回，以至莫得充足的现款应付赎回支付所引致的风险。本基 金可能实施备用的流动性风险经管器具，以更好地应付流动性风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   在本基金发生流动性风险时，基金经管东说念主不错详尽利用备用的流动性风险经管器具以减 少或应付基金的流动性风险，投资者可能濒临赎回恳求被暂停接受或脱期办理、赎回款项被 减速支付、被收取短期赎回费、基金估值暂停等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好， 并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （2）拟投资市集及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券来去所、寰宇银行间债券市集等流动性较好的范例型来去 局面，主要投资对象为具有爽气流动性的金融器具（包括银行入款、同行存单、现款等）， 本基金经管东说念主在筛选投资标的及投资时也会充分商量可能存在的流动性风险，存眷投资组合 中各种资产及投资标的的来去活跃进程与价钱的团结本性况，合理配置资产，以驻防流动性 风险。总而言之，一般情况下拟投资市集及资产具有较好的流动性，然则在特殊市集环境下 本基金仍有可能出现流动性不及的情形。   （3）无数赎回情形下的流动性风险经管措施   基金出现无数赎回情形下，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合现象或无数赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东说念主在单个绽开 日恳求赎回基金份额跨越基金总份额一定比例以上的，基金经管东说念主有权对其遴选脱期办理赎 回恳求的措施。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“九、无数赎回的 情形及处理方式”。   （4）实施备用流动性风险经管器具的情形、程序及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性空泛等极点情况下发生无法应付投资者无数赎回的情形时，基 金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律律例 及基金合同的约定，详尽运用各种流动性风险经管器具，对赎回恳求进行适度颐养，算作特 定情形下基金经管东说念主流动性风险经管的援助措施。   本基金实施备用的流动性风险经管器具包括但不限于：   （1）脱期办理无数赎回恳求；   （2）暂停接受赎回恳求；   （3）脱期支付赎回款项；   （4）收取短期赎回费；   （5）暂停基金估值；   （6）中国证监会认定的其他措施。   当基金经管东说念主实施流动性风险经管器具时，可能对投资者具有一定的潜在影响，包括但 不限于不成申购本居品、赎回恳求不成证据或者赎回款项延长到账等。请示投资者了解自身 的流动性偏好、合理作念好投资安排。   四、基金经管风险                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   基金经管风险指基金经管东说念主在基金经管实施过程中产生的风险，主要包括以下几种：   在基金经管运作过程中，由于基金经管东说念主的知识、训诫、判断、决策、技能等主不雅因素 的限定而影响其对信息的占有以及对经济时势、证券价钱走势的判断而产生的风险。   在基金投资来去过程中由于各式原因变成的风险。   由于运营系统、麇集系统、计议机或来去软件等发生时期故障等情况而变成的风险，或 者由于操作过程中的武断和过失而产生的风险。   因业务东说念主员说念德行径违章产生的风险，如内幕来去，诈骗行径等。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场无边轨则等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的耐久风险收益特征。销售 机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配试验。   六、其他风险   主淌若由其他不可意想或不可抗力因素导致的风险，如构兵、当然灾害等有可能导致基 金财产损失或影响基金收益水平。                            吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                   十九、基金合同的内容纲要      一、基金份额持有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利、义务      （一）   基金经管东说念主的权利、义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用并经管基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及接洽法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度接洽法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及接洽法律规矩决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；      （12）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （13）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行径；      （14）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （15）在相宜接洽法律、律例的前提下，制订和颐养接洽基金认购、申购、赎回、退换 和非来去过户等的业务王法；      （16）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎死力的原则经管和运用基金财产；                              吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）      （4）配备充足的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 经管和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产相互零丁，对所经管的不同基金离别经管，离别记账，进行 证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）遴选适应合理的措施使计议基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规矩，按接洽规矩计议并公告各种基金份额的每万份基金已终了收益 和七日年化收益率；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；      （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他接洽规矩，履行信息清晰及叙述义务；      （12）保守基金贸易神秘，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他接洽规矩另有规矩外，在基金信息公开清晰前应予隐秘，不向他东说念主泄露；      （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；      （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽规矩召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按规矩保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相关贵寓 15 年以上，法律律例另有规矩的从其规矩；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时候发出，况且保证投资者 概略按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金接洽的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到接洽贵寓的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；      （19）濒临拆伙、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会并文告基金 托管东说念主；      （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）      （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务的行 为承担职责；      （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行径；      （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基金 经管东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后      （25）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）   基金托管东说念主的权利、义务      （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全看护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗《基金合同》及 国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应申报中国证监 会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相关市集王法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券来去 资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；      （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；      （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以敦厚信用、死力尽责的原则持有并安全看护基金财产；      （2）成立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备充足的、及格的纯属 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；      （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金离别建树账户，零丁核算，分账经管，保证不同基金之间在账户建树、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；      （5）看护由基金经管东说念主代表基金坚贞的与基金接洽的要紧合同及接洽凭证；                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易神秘，除《基金法》、《基金合同》过火他接洽规矩另有规矩外， 在基金信息公开清晰前赐与隐秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金经管东说念主计议的各种基金份额的每万份基金已终了收益和七日年化 收益率；   （9）办理与基金托管业务行动接洽的信息清晰事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，说明基金经管 东说念主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金经管东说念主有未实行《基 金合同》规矩的行径，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了适应的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵寓 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规矩制作相关账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或接洽规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽规矩，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临拆伙、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会和银行监管 机构，并文告基金经管东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金经管东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （21）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   淹没类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：                        吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开清晰的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）舒适阅读并遵照《基金合同》、招募说明书等信息清晰文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息清晰，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金耗损或者《基金合同》阻隔的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的程序和王法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金份额持有东说念主大会不设日常机构，如今后成立基金份额持有东说念主大会的日常机构，日常机 构的成立按影相关法律律例的要求实行。   （一）召开事由   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）      （5）颐养基金经管东说念主、基金托管东说念主的报恩模范或提高销售服务费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资标的、领域或策略；      （9）变更基金份额持有东说念主大会程序；      （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；      （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金经管东说念主收到提议当日的基金份额计议，下同）就淹没事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；      （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；      （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：      （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；      （2）对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提条件下调低基金的销售服务费率或 变更收费方式，颐养基金份额类别建树；      （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；      （5）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的之外的其他情 形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 该日常机构召集；该日常机构未召集的，由基金经管东说念主召集。基金经管东说念主未按规矩召集或者 不成召开的，由基金托管东说念主召集。 书面提议。      该日常机构应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金经管东说念主、 基金托管东说念主和残忍提议的基金份额持有东说念主代表。该日常机构决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；该日常机构决定不召集，基金经管东说念主、基金托管东说念主或者代表基金份 额 10%以上的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，按照未成立日常机构的相关规矩实行。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 东说念主大会的，应当向基金经管东说念主残忍书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面文告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金经管东说念主，基金经管东说念主应 当配合。 额持有东说念主就淹没事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主残忍书面提议。 基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告残忍提议的基金 份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍认 为有必要召开的，应当向基金托管东说念主残忍书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金经管东说念主，基金经管东说念主 应当配合。 有东说念主大会，而基金份额持有东说念主大会的日常机构、基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独 或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、 基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、干预。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式 额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、场所和会议面孔；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和场所；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关过火接洽方式和接洽东说念主、书面 表决意见寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金经管东说念主到指定场所对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金经管东说念主和基金托管东说念主 到指定场所对表决意见的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金经管东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述相宜法律律例、                          《基金合同》和会议文告的规矩， 况且持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄贵，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到会者在权益登记日代表 的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的 基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额 应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 适度日往日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内团结公布相关 请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定场所对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规矩的方式收取基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金经管东说念主经文告不参加收取书面表决意见的，不 影响表决服从；                         吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本东说念主径直出具表决意见或 授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月 以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当 有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出 具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的寄托东说念主理 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述相宜法律律例、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、麇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主详情并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会计划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第七条文定程序详情和公布监票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金经管 东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主理；如果基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。                           吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 接洽方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日期后      （六）表决      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以极度决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托 管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以极度决议通过方为灵验。      基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。      遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证阐述，不然提交相宜会议通 知中规矩的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜会议文告规矩的书 面表决意见视为灵验表决，表决意见恍惚不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或淹没项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议开动后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然 由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主理东说念主应当在会议开动后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行清点并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主理东说念主应当就地公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会决定的事项自表决通过之日起奏效。基金份额持有东说念主大会决议自生 效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。如果领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大 会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金份额持有东说念主大会日常机构、基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行生 效的基金份额持有东说念主大会的决定。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，与将来颁布的波及基金份额持有东说念主大会规矩的法律律例不一致的，基金经管东说念主提前公告 后，可径直对本部安分容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同变更和阻隔的事由、程序   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通 过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 奏效之日起 2 日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 连系的；                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》规矩条件的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小 组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐叙述出具法 律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐叙述经相宜《证券法》规矩条件 的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行 公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在规矩网站上，并将计帐叙述请示性公告登载 在规矩报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   四、争议惩处方式                       吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   因本公约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、协调惩处，协商、协调不成 惩处的，任何一方均有权将争议提交位于深圳的深圳国际仲裁院进行仲裁，仲裁场所为深圳 市，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有 约束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，继续诚挚、死力、尽责地履行基金 合同规矩的义务，鄙吝基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。                              吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                 二十、基金托管公约的内容纲要   一、托管公约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：吉利基金经管有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   邮政编码：518000   法定代表东说念主：罗春风   成立日期：2011 年 1 月 7 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917 号   组织面孔：有限职责公司（中外合股）   注册成本：东说念主民币 130,000 万元   存续期间：持续经营   经营领域：公开召募证券投资基金经管、基金销售、特定客户资产经管及中国证监会批 准的其他业务   （二）基金托管东说念主   称号：吉利银行股份有限公司(简称：吉利银行)   住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号   法定代表东说念主：谢永林   成立日期：1987 年 12 月 22 日   组织面孔：股份有限公司   注册成本：19,405,918,198 元东说念主民币   存续期间：持续经营   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   接洽东说念主：高希泉   接洽电话：(0755) 2219 7701   经营领域：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单子承兑和贴现   各项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；刊行金融债券；代理刊行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；外汇入款、汇款；境内境外借款；从事同行拆借； 外汇借款；外汇担保；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外 币有价证券、自营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币单子的承 兑和贴现；外汇贷款；资信造访、究诘、见证业务；保障兼业代理业务；代理收付款项；黄                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 金入口业务；提供信用证服务及担保；提供看护箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业 务；经接洽监管机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督、核查   （一）基金托管东说念主根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资领域、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐模范的，基金经管东说念主应按照基金 托管东说念主要求的款式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相关时期系统，对基金践诺投资是 否相宜基金合同对于证券遴荐模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于法律律例及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，期限在 1 年以内 （含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 可的其他具有爽气流动性的货币市集器具。   如果法律律例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适应 程序后，不错将其纳入投资领域。   （1）本基金不得投资于以下金融器具：   法律律例或监管部门取消上述限定后，如适用本基金，则基金经管东说念主在履行适应程序后， 本基金不受上述规矩的限定。   （2）本基金的投资组合将撤职以下比例限定： 券占基金资产净值的比例共计不得跨越 10%，国债、中央银行单子、战术性金融债券除外； 资组合的平均剩余期限不得跨越 120 天，平均剩孑遗续期不得跨越 240 天； 组合的平均剩余期限不得跨越 60 天，平均剩孑遗续期不得跨越 120 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、战术性金融债券以及 5 个来去日内到期的其他金融器具占基金资产 净值的比例共计不得低于 30%；                              吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 组合的平均剩余期限不得跨越 90 天，平均剩孑遗续期不得跨越 180 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、战术性金融债券以及 5 个来去日内到期的其他金融器具占基金资产 净值的比例共计不得低于 20%； 的 10%； 有入款期限，但公约中约定不错提前支取的银行入款，不受该比例限定； 产净值的 20%；投资于不具有基金托管经历的淹没贸易银行的入款、同行存单，共计不得超 过基金资产净值的 5%； 有的淹没（指淹没信用级别）资产撑持证券的比例，不得跨越该资产撑持证券限制的 10%；       本基金经管东说念主经管的一说念基金投资于淹没原始权益东说念主的各种资产撑持证券，不得跨越其 各种资产撑持证券共计限制的 10%； 回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得跨越 20%； 国债、中央银行单子、战术性金融债券以及 5 个来去日内到期的其他金融器具占基金资产 净值的比例共计不得低于 10%； 资产净值的比例共计不得跨越 30%； 业存单与债券，不得跨越该贸易银行最近一个季度末净资产的 10%； 共计不得跨越 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例共计不得跨越 2%。 金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行入款、同行存单、相关机构算作原始权 益东说念主的资产撑持证券及中国证监会认定的其他品种；且本基金投资于主体信用评级低于 AA+ 的贸易银行的银行入款与同行存单的，应当经基金经管东说念主董事会审议批准，相关来去应当事 先征得基金托管东说念主的同意，并算作要紧事项履行信息清晰程序；                           吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 证券市集波动、基金限制变动等基金经管东说念主之外的因素以至本基金不相宜本条目所规矩比例 限定的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致；   除上述第 11）、17）、18）条外，因市集波动、基金限制变动等基金经管东说念主之外的因 素导致本基金投资组合不相宜以上比例限定的，基金经管东说念主应在 10 个来去日内颐养罢了， 以达到上述模范，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。   本基金投资的资产撑持证券须具有评级天禀的资信评级机构进行持续信用评级，且其信 用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。   本基金持有的资产撑持证券信用品级下跌、不再相宜投资模范的，基金经管东说念主应在评级 叙述发布之日起 3 个月内对其赐与一说念卖出。   若法律律例或中国证监会的相关规矩发生修改或变更，基金经管东说念主履行适应程序后，本 基金可相应颐养投资限定规矩。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的接洽约定。期间，基金的投资领域、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开动。   （二）基金托管东说念主应根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定，对各种基金份额的每 万份基金净收益与七日年化收益率计议、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收 益分拨、相关信息清晰、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定，对本托管公约第十五条 第九款基金投资拒绝行径进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金经管东说念主基金投资禁 止行径和关联来去进行监督。基金经管东说念主和基金托管东说念主应预先相互提供与本机构有控股关系 的推动、与本机构有其他要紧是非关系的公司名单及接洽关联方刊行的证券名单。基金经管 东说念主和基金托管东说念主有职责确保关联来去名单的确实性、准确性、完竣性，并负责实时将更新后 的名单发送给对方。   （四）基金托管东说念主根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金经管东说念主参与银行 间债券市集进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律律例及 行业模范的、经矜重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集来去敌手名单，并约定各来去对 手所适用的来去结算方式。基金经管东说念主应严格按照来去敌手名单的领域在银行间债券市集选 择来去敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券市集来去敌手名单进 行来去。基金经管东说念主不错每半年对银行间债券市集来去敌手名单及结算方式进行更新，新名 单详情前已与本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照公约进行结算。如基                        吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 金经管东说念主根据市集情况需要临时颐养银行间债券市集来去敌手名单及结算方式的，应向基金 托管东说念主说明事理，并在与来去敌手发生来去前 3 个服务日内与基金托管东说念主协商惩处。   基金经管东说念主负责对来去敌手的资信胁制，按银行间债券市集的来去王法进行来去，并负 责惩处因来去敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律 职责及损失。若未践约的来去敌手在基金托管东说念主与基金经管东说念主详情的时候前仍未承担背约责 任过火他相关法律职责的，基金经管东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向相关来去对 手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主 过后发现基金经管东说念主莫得按照预先约定的来去敌手或来去方式进行来去时，基金托管东说念主应及 时提醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇职责。   （五）在基金投资银行入款前，基金经管东说念主详情相宜条件的通盘入款银行名单，并实时 提供给基金托管东说念主。基金托管东说念主根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资银 行入款的来去敌手领域是否相宜接洽规矩进行监督。对于不相宜规矩的银行入款，基金托管 东说念主不错断绝实行，并书面文告基金经管东说念主。   （六）基金托管东说念主根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金经管东说念主投资银行 入款进行监督。 岗亭职责、风险胁制措施和监察稽核轨制，切实驻防接洽风险。如因基金无数赎回或市集发 生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫窭时，基金经管东说念主应保证提供足额现款确保基金的 支付结算，并承担损失。基金托管东说念主负责对本基金银行如期入款业务的监督与核查，审查、 复核相关公约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等接洽文献，切实履行托管职责。基金托 管东说念主只负责对入款开户证实书进行看护，不负责对入款开户证实书真伪的鉴别，不承担入款 开户证实书对应入款的本金及收益的安全。   （1）基金经管东说念主负责胁制信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银 行的支付才气等波及到入款银行遴荐方面的风险。因遴荐入款银行欠妥变成基金财产损失的， 由基金经管东说念主承担职责。   （2）基金经管东说念主负责胁制流动性风险，并承担因胁制不力而变成的损失。流动性风险 主要包括基金经管东说念主要求一说念提前支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付 的风险、基金投资银行入款不成振作基金宽泛结算业务的风险、因一说念提前支取或部分提前 支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金经管东说念主须加强里面风险胁制轨制的建造。如因基金经管东说念主职工的个东说念主行径导 致基金财产受到损失的，需由基金经管东说念主承担由此变成的损失。   （4）基金经管东说念主投资银行入款时，应就相关事宜在更新招募说明书中赐与清晰，进行 风险揭示。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 分行坚贞总体协调公约，将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构，并与存 款银行坚贞具体入款公约。具体入款公约应包括但不限于以下内容：   （1）入款账户必须以基金口头开立，并加盖基金经管东说念主公章，账户称号为基金称号。   （2）公约须约定入款类型、期限、利率、金额、账号、起止时候，入款银行承办行名 称、地址及进款账户。   （3）公约须约定基金托管东说念主承办行称号、地址和账户，且该基金账户为独一趟款账户， 任何情况下，入款银行都不得将入款本息划往任何其他账户。   （4）资金汇划须通过东说念主民银行支付结算系统，入款银行承办行须振作基金托管东说念主的查 询要求，在查复内容中须明确资金到账时候、金额、所入账户称号、账号。   （5）入款存续期间，基金经管东说念主应督促入款银行承办行如期向基金经管东说念主和基金托管 东说念主提供入款余额对账单。   （6）未支取入款受损职责由入款银行承担。   （7）公约须约定入款银行不得接受基金经管东说念主或基金托管东说念主任何一方片面残忍的对 入款进行改名、转让、挂失、质押、取销、变更印鉴及回款账户信息等可能导致财产悠扬的 操作恳求。   （8）为驻防特殊情况下的流动性风险，入款银行须提供提前支取时的支付保证承诺和 利息计付等具体安排。   （9）需要由入款银行提供上门送、取单服务的，应在入款公约中明确，入款银行对存 款证实书的确实性负责，并承担移交过程中由于入款证实书丢失、损毁、被东说念主为疏通等所引 发的一切后果。 经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表持授权寄托书共同全程办理，基金经管东说念主上述事项被授权东说念主 员与基金经管东说念主负责洽谈入款事宜并坚贞入款公约的东说念主员不成为淹没东说念主。   由入款银行提供上门送、取单服务。入款银行要预先指定承办东说念主员，提供承办东说念主员的姓 名、身份证号码。在上门送、取单时，入款银行承办东说念主员应佩带单元先容信/授权书以及个 东说念主身份证件，以便托管行进行核查。 猜测基金托管东说念主处，以便基金托管东说念主有充足的时候履行相应的业务操作程序。如基金经管东说念主 提前支取或部分提前支取如期入款，导致出现利息损失的，基金经管东说念主负责补足已索求资金 部分的息差(即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额)。如发生逾期支 取，托管银行不承担相应利息损失及逾期支取手续费。 择基金托管账户所在地的基金托管东说念主分支机构。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   （七）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违抗法律律例、 基金合同和本托管公约的规矩，应实时以电话提醒或书面请示等方式文告基金经管东说念主限期纠 正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到书面文告后应 实时查对并以书面面孔给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明 违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权 随时对文告县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文告的违章事项 未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   （八）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管公约 对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面请示，基金经管东说念主应在规矩时候内回复并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本托 管公约的要求需向中国证监会报送基金监督叙述的事项，基金经管东说念主应积极配合提供相关数 据贵寓和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据来去程序还是奏效的指示违抗法律、行政律例 和其他接洽规矩，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金经管东说念主，由此变成的损失由 基金经管东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违章行径，应实时叙述中国证监会，同期文告 基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金经管东说念主无梗直事理，断绝、不容 对方根据本托管公约规矩诈欺监督权，或遴选拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东说念主残忍申饬仍不改正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务监督、核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金经管东说念主 计议的各种基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率、根据基金经管东说念主指示办理计帐 交收、相关信息清晰和监督基金投资运作等行径。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未 实行或无故延长实行基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、基金 合同、本公约过火他接洽规矩时，应实时以书面面孔文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到文告后应实时查对并以书面面孔给基金经管东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并 保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金经管东说念主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行径，包括但不限于：提交 相关贵寓以供基金经管东说念主核查托管财产的完竣性和确实性，在规矩时候内回复基金经管东说念主并 改正。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章行径，应实时叙述中国证监会，同期文告 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金托管东说念主无梗直事理，断绝、不容 对方根据本公约规矩诈欺监督权，或遴选拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金经管东说念主残忍申饬仍不改正的，基金经管东说念主应叙述中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 商惩处。基金托管东说念主未经基金经管东说念主的指示，不得自走运用、刑事职责、分拨本基金的任何资产 （不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限职责公司结算数据完成场内来去交收、托管 资产开户银行扣收结算费和账户鄙吝费等用度）。 并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金经管 东说念主遴选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金经管东说念主应负责向接洽当事东说念主追偿基 金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何职责。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 集专户”。该账户由基金经管东说念主开立并经管。 有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作观念》等接洽规矩后，基金经管东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规矩时候内，聘用相宜《证券法》规矩 条件的司帐师事务所进行验资，出具验资叙述。出具的验资叙述由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册司帐师署名方为灵验。 等事宜。   （三）基金银行账户的开立和经管 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主看护和使用。                          吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行动。 产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 金托管东说念主与基金联名的证券账户。 经管东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行动。 由基金经管东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐服务，基 金经管东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限职责公司的规矩实行。 的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关规矩，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的规矩实行。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记结算机构的接洽规矩， 在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户、持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进 行银行间市集债券的结算。基金经管东说念主和基金托管东说念主共同代表基金坚贞寰宇银行间债券市集 债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和经管 管东说念主负责开立。新账户按接洽规矩使用并经管。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的看护   基金财产投资的接洽什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于基 金托管东说念主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责 公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管东说念主理有。有                           吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 价凭证的购买和转让，由基金经管东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构践诺灵验胁制的资产不承担看护职责。   （八）与基金财产接洽的要紧合同的看护   与基金财产接洽的要紧合同的签署，由基金经管东说念主负责。由基金经管东说念主代表基金签署的、 与基金财产接洽的要紧合同的原件离别由基金经管东说念主、基金托管东说念主看护。除本公约另有规矩 外，基金经管东说念主代表基金签署的与基金财产接洽的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息清晰公约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金经管东说念主应保证基金经管东说念主和基金 托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金经管东说念主应在要紧合同签署后实时以加密方式将要紧 合同传真给基金托管东说念主，并在 30 个服务日内将原来投递基金托管东说念主处。要紧合同的看护期 限为基金合同阻隔后 15 年，法律律例另有规矩的从其规矩。对于无法取得二份以上的原来 的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定 领域内，合同原件不得悠扬。   五、基金资产净值计议与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   每万份基金净收益指按影相关律例计议的每万份基金份额的日净收益，精准到少许点后 （含节沐日）的每万份基金净收益折算出的年收益率，精准到 0.001%，百分号内少许点后 第 4 位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   基金经管东说念主每服务日对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管东说念主，经基金托管 东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。 基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金接洽的司帐问题，如经相关各 方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一问候见的，按照基金经管东说念主对基金资产净值的计 算结果对外赐与公布。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与看护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份额持 有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和看护，保存期不少于 20 年。基金管 理东说念主和基金托管东说念主应离别看护基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 15 年，法律律例另有规 定的从其规矩。如不成妥善看护，则按相关律例承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期叙述和年报前，基金经管东说念主应将接洽贵寓送交基金托管东说念主， 不得无故断绝或延误提供，并保证其的确实性、准确性和完竣性。基金托管东说念主不得将所看护                           吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新） 的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵照隐秘义务，法律律例另 有规矩或有权机关另有要求的除外。   七、争议惩处方式   因本公约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、协调惩处，协商、协调不成 惩处的，任何一方均有权将争议提交位于深圳的深圳国际仲裁院进行仲裁，仲裁场所为深圳 市，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有 约束力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管 东说念主职责，各自继续诚挚、死力、尽责地履行基金合同和本托管公约规矩的义务，鄙吝基金份 额持有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统率。   八、托管公约的变更和阻隔   （一）托管公约的变更程序   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的规矩有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约阻隔出现的情形                                    吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                  二十一、基金份额持有东说念主服务   本基金经管东说念主承诺向基金份额持有东说念主提供一系列的服务。同期，基金经管东说念主有权根据基 金份额持有东说念主的需要和市集的变化，对以下主要服务内容进行增多或变更。   一、网上开户与来去服务   客户持有指定银行的账户，通过吉利基金官网来去平台，不错终了在线开户来去。   吉利基金网址：fund.pingan.com   二、贵寓的寄送服务 单。客户可根据个东说念主需要，通过吉利基金客户服务热线或者吉利基金客服邮箱定制纸质对账 单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务用度。 经管东说念主可控的原因邮寄贵寓可能无法投递，对此本基金经管东说念主不作念任何承诺和保证。基金管 理东说念主也分歧因邮寄贵寓出现遗漏、泄露而导致的径直或曲折毁伤承担任何抵偿职责。由于交 易对账单记录信息属于个东说念主狡饰，请务必预留正确的通信地址及接洽方式，并实时进行更新。 内容。由于互联网是绽开性的公众麇集，基金经管东说念主也无法完全保证其安全性与实时性。因 此吉利基金经管公司分歧电子邮件或短信息电子化账单的投递作念出承诺和保证，也分歧因互 联网或通信等原因变成的信息不完竣、泄露等而导致的径直或曲折毁伤承担任何抵偿职责。   三、如期定额投资蓄意   基金经管东说念主可利用非直销销售机构网点和本公司网上来去系统为投资者提供如期定额 投资的服务（本公司网上来去系统的如期定额投资服务当今仅对个东说念主投资者通达）。通过定 期定额投资蓄意，投资者不错通过固定的渠说念，如期定额申购基金份额，具体实施方法见有 关公告。   四、麇集在线服务   基金份额持有东说念主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录吉利基金网站，可享有账 户查询、来去明细查询、对账单寄送方式或频率建树、修改查询密码等多项在线服务。   基金经管东说念主网站亦提供基金公告、投资资讯、搭理刊物、基金知识等各式信息供投资东说念主 查询。   公司网址：fund.pingan.com   客服邮箱：fundservice@pingan.com.cn   五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务                                 吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）      客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时来去情况、基金账户余额、基金居品与服务 等信息查询。      客户服务中心东说念主工座次每个来去日 9：00-17：00 为投资东说念主提供服务，投资东说念主不错通过 该客服中心得回业务究诘、信息查询、投诉建议、信息定制和贵寓修改等专项服务。      客服电话：400-800-4800（免资料话费）      直销电话：0755-22627627      直销传真：0755-23990088      六、投诉受理      投资东说念主不错拨打吉利基金经管有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式， 对基金经管东说念主和销售网点提所供的服务进行投诉。      对于服务日期间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不成实时回复的投诉，本基金管 理东说念主将在承诺的时限内进行处理。对于非服务日残忍的投诉，将在顺延的服务日当日进行处 理。      办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层      七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述方式接洽本基金 经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面贯通了本招募说明书。                                     吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                    二十二、其他应清晰事项    本基金 2023 年 07 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日发布的公告：                                 完善、更新身份信息贵寓以免影响业务办理                                 的公告                                 份有限公司为吉利金管家货币市集基金销售                                 机构的公告                                 告                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 申购、退换转入及如期定额投资业务的公告                                 更新                                 告                                 增深圳市前海排排网基金销售有限职责公司                                 为销售机构的公告                                 的公告                                 完善、更新身份信息贵寓以免影响业务办理                                 的公告                                 告                                 购、退换转入及如期定额投资业务的公告                                 国吉利东说念主寿保障股份有限公司费率优惠行动                                 的公告                                 申购、退换转入及如期定额投资业务的公告                                 增上海大理智基金销售有限公司为销售机构                                 的公告                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                           申购、退换转入及如期定额投资业务的公告                           告                           增中原银行股份有限公司为销售机构的公告                           份有限公司为旗下基金销售机构的公告                           货币市集基金销售机构的公告                           份有限公司为旗下基金销售机构的公告                           增江苏银行股份有限公司为销售机构的公告                           更新 注：其他清晰事项详见基金经管东说念主发布的相关公告。                       吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）         二十三、对招募说明书更新部分的说明   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等其他接洽法律律例的要求及基 金合同的规矩，对《吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）》进行了更新，本次主要 针对基金司理相关信息进行了更新。                            吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）          二十四、招募说明书存放过火查阅方式   本基金招募说明书存放于基金经管东说念主和基金托管东说念主的办公局面、注册登记机构、基金销 售机构处，投资者可在营业时候免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时候内取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所得回的文献过火复印件，基金经管东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金经管东说念主的网站(fund.pingan.com)查阅和下载招募说明书。                             吉利金管家货币市集基金招募说明书（更新）                   二十五、备查文献      除以上第 6 项外，以上备查文献存放在基金经管东说念主的办公局面，在办公时候可供免费查 阅。                                     吉利基金经管有限公司




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