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发布日期：2025-09-19 16:09 点击次数：184
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-074
债券代码：127102 债券简称：浙建转债
浙江省设备投资集团股份有限公司
对于可转债转股价钱调养的公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露骨子的信得过、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性阐明或要紧遗漏。
相当指示：
● 证券代码：002761 证券简称：浙江建投
● 债券代码：127102 债券简称：浙建转债
● 调养前转股价钱：10.96 元/股
● 调养后转股价钱：10.91 元/股
● 转股价钱调养肇端日历：2025 年 7 月 17 日
一、对于可调遣公司债券转股价钱调养的相干章程
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文赐与注册，公司于 2023 年
经深交所快活，公司 100,000 万元可调遣公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌
交往，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。
字据《浙江省设备投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）相干条件，在本次刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、召募以及派发现款股利
等情况，将按下述公式进行转股价钱的调养：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或召募：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价钱（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）；P0 为调养前转
股价钱；n 为每股送股或转增股本率；A 为增发新股价钱或召募价钱；k 为每股增发新股或募
集率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱调养，并在中国证
监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于公告中载明转股价钱调养
日、调养目的及暂停转股技艺（如需）。若转股价钱调养日为本次刊行的可调遣公司债券握有
东谈主转股肯求日或之后，调遣股票登记日之前，则该类转股肯求按调养后的转股价钱执行。
当公司可能发生股份回购（因职工握股计较、股权引发或为艳羡公司价值及鼓吹利益所必
须的股份回购以外）、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓吹权益发生变
化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主的债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具
体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主权益的原
则调养转股价钱。关连转股价钱调养骨子及操作目的将依据届时国度关连法律法例及证券监管
部门的相干章程制订。
二、历次可调遣公司债券转股价钱调养情况
预案的议案》，公司拟以 2023 年度权益分配有经营改日实施时股权登记日的总股本为基数，向
合座鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.5 元（含税），不送红股，不进行成本公积转增股本。
字据中国证监会对于可调遣公司债券刊行以及《召募阐明书》的相干章程，“浙建转债”转股
价钱由 11.01 元/股调养为 10.96 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 8 月 9 日（权益分配除
权 除 息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 3 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-066）。
三、本次可调遣公司债券转股价钱调养情况
（一）本次转股价钱调养的原因
的议案》，公司拟以2024年12月31日总股本1,081,782,939股为基数，向合座鼓吹每10股派
发现款股利东谈主民币0.5元（含税），不送红股，不进行成本公积转增股本。本利润分配预案实
施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将
“以最新股本为基准，按照分配比例不变的原则”对分配总和进行调养。
公司本次权益分配股权登记日为2025年7月16日，除权除息日为2025年7月17日，公司每
股派送现款0.05元（含税）。具体骨子详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上袒露的《2024年度权益分配实施公告》。
（二）本次转股价钱调养成果
字据《召募阐明书》相干章程，因公司派送现款股利（权益分配实施），将按照下述公式
对转股价钱进行调养：P1=P0-D
其中：P1为调养后转股价钱（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）；P0为调养前转股
价钱；D为每股派送现款股利。
“浙建转债”的调养前转股价 P0=10.96 元/股，字据上述公式，调养后的转股价：
P1=P0-D=10.91 元/股。
“浙建转债”的转股价钱将由正本的 10.96 元/股调养为 10.91 元/股，调养后的转股价钱
自 2025 年 7 月 17 日（即除权除息日）起成功。
特此公告
浙江省设备投资集团股份有限公司
董事会
二零二五年七月旬日